| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 444.00 | 5 287.00 | 5 157.00 | 10 444.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 147.00 | 99 214.00 | 19 933.00 | 119 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 143.00 | 522 268.00 | 512 875.00 | 1 035 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 880.00 | 632 769.00 | 659 110.00 | 1 291 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 851.00 | | 371 851.00 | 371 851.00 |
BP En cours de production de services | 296 774.00 | | 296 774.00 | 296 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 682.00 | 45 788.00 | 1 604 895.00 | 1 650 682.00 |
BZ Autres créances | 282 709.00 | | 282 709.00 | 282 709.00 |
CF Disponibilités | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 461.00 | 45 788.00 | 2 886 673.00 | 2 932 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 340.00 | 678 557.00 | 3 545 784.00 | 4 224 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 747 910.00 | 591 592.00 | | 747 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 896.00 | 156 318.00 | | 95 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 806.00 | 967 910.00 | | 1 063 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 974.00 | 818 952.00 | | 1 230 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 936.00 | 975 842.00 | | 657 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 069.00 | 505 420.00 | | 593 069.00 |
EA Autres dettes | | 26 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 978.00 | 2 326 752.00 | | 2 481 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 784.00 | 3 294 661.00 | | 3 545 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 376.00 | 2 181 138.00 | | 1 953 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 603.00 | 584 970.00 | | 569 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 409.00 | 44 040.00 | 49 449.00 | 5 409.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 338 336.00 | 3 706.00 | 5 342 042.00 | 5 338 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 745.00 | 47 746.00 | 5 391 491.00 | 5 343 745.00 |
FM Production stockée | | | 8 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 865.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | 1 027.00 | | 6 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 923.00 | 93 819.00 | | 83 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 598.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325.00 | 36 667.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 36 667.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 257.00 | 4 920.00 | | 33 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | 35 953.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 562.00 | 40 873.00 | | 35 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 237.00 | -4 207.00 | | -31 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 44 164.00 | | 15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 084.00 | 5 377 872.00 | | 5 414 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 188.00 | 5 221 554.00 | | 5 318 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 896.00 | 156 318.00 | | 95 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 542.00 | 28 454.00 | | 48 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 571.00 | | 127 022.00 | 1 184 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 79 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 1 291 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 089.00 | 1 154 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 379.00 | | 6 226.00 | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 583.00 | | 105 796.00 | 1 066 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 609.00 | | 15 000.00 | 66 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 313.00 | 113 865.00 | 17 409.00 | 536 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 2 055.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 081.00 | 111 810.00 | 17 409.00 | 527 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 936.00 | 657 936.00 | | 657 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 648.00 | 1 360 648.00 | | 1 360 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 034.00 | 62 018.00 | 228 016.00 | 290 034.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 919.00 | 570 919.00 | | 570 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 055.00 | 131 452.00 | 423 603.00 | 660 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 620.00 | | | 537 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VP Divers | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 758.00 | 1 893 742.00 | 228 016.00 | 2 121 758.00 |
VW T.V.A. | 355 889.00 | 355 889.00 | | 355 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 978.00 | 1 953 376.00 | 423 603.00 | 2 481 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 563.00 | 66 677.00 | | 59 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 929.00 | 75 758.00 | | 48 929.00 |
ST Autres comptes | 645 677.00 | 802 488.00 | | 645 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 901.00 | 97 196.00 | | 126 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 956.00 | 118 701.00 | | 189 956.00 |
YT Sous‐traitance | 555 425.00 | 533 452.00 | | 555 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 558.00 | 393 557.00 | | 517 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 082.00 | 21 678.00 | | 28 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 645.00 | 88 355.00 | | 87 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 577.00 | 729 843.00 | | 878 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 579.00 | 469 141.00 | | 470 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 490.00 | 1 902 451.00 | | 1 944 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |