| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 520.00 | 11 118.00 | 4 402.00 | 15 520.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 683.00 | 114 054.00 | 16 630.00 | 130 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 024.00 | 758 535.00 | 730 489.00 | 1 489 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 972.00 | 889 707.00 | 878 266.00 | 1 767 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
BP En cours de production de services | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 925.00 | 100 345.00 | 2 724 580.00 | 2 824 925.00 |
BZ Autres créances | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
CF Disponibilités | 290 208.00 | | 290 208.00 | 290 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 833.00 | 100 345.00 | 3 834 488.00 | 3 934 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 805.00 | 990 051.00 | 4 712 754.00 | 5 702 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 885 778.00 | 843 806.00 | | 885 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 101 973.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 961.00 | 1 165 778.00 | | 1 106 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 420.00 | 1 260 572.00 | | 1 899 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 453.00 | 846 590.00 | | 969 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 508.00 | 607 112.00 | | 599 508.00 |
EA Autres dettes | 76 413.00 | 86 813.00 | | 76 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 793.00 | 2 840 088.00 | | 3 605 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 754.00 | 4 005 866.00 | | 4 712 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 990.00 | 2 454 757.00 | | 3 156 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 604.00 | 721 942.00 | | 526 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | 36 681.00 | 37 468.00 | 787.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 105 798.00 | | 5 105 798.00 | 5 105 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 586.00 | 36 681.00 | 5 143 267.00 | 5 106 586.00 |
FM Production stockée | | | 15 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 629.00 | 2 858.00 | | 12 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 165.00 | 109 178.00 | | 53 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 316.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 478.00 | 30 167.00 | | 17 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 478.00 | 30 167.00 | | 17 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 22 783.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 639.00 | 26 787.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374.00 | 49 570.00 | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -19 403.00 | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 36 532.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 520.00 | 5 565 264.00 | | 5 293 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 337.00 | 5 463 291.00 | | 5 292 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183.00 | 101 973.00 | | 1 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 055.00 | 54 594.00 | | 28 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 793.00 | | 349 347.00 | 1 437 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 671.00 | 1 437 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 671.00 | 1 294 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 605.00 | | 5 076.00 | 57 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 604.00 | | 344 271.00 | 1 294 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 053.00 | 143 183.00 | 1 529.00 | 748 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 363.00 | 3 755.00 | | 13 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690.00 | 139 428.00 | 1 529.00 | 734 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 240.00 | 6 104.00 | | 94 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 240.00 | 6 104.00 | | 94 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 240.00 | 6 104.00 | | 94 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 453.00 | 969 453.00 | | 969 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 423.00 | 2 574 423.00 | | 2 574 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 502.00 | 250 502.00 | | 250 502.00 |
VB T. V. A. | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 728.00 | 1 276 728.00 | | 1 276 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 692.00 | 173 889.00 | 396 303.00 | 622 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 521.00 | 3 102 521.00 | | 3 102 521.00 |
VW T.V.A. | 340 643.00 | 340 643.00 | | 340 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 793.00 | 3 156 990.00 | 396 303.00 | 3 605 793.00 |