| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 014.00 | 986.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 172.00 | 106 602.00 | 3 569.00 | 110 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 411.00 | 420 479.00 | 535 933.00 | 956 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 571.00 | 536 313.00 | 648 258.00 | 1 184 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
BP En cours de production de services | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 261.00 | 45 788.00 | 1 701 473.00 | 1 747 261.00 |
BZ Autres créances | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
CF Disponibilités | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 191.00 | 45 788.00 | 2 646 403.00 | 2 692 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 762.00 | 582 100.00 | 3 294 661.00 | 3 876 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 592.00 | 477 926.00 | | 591 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 318.00 | 113 666.00 | | 156 318.00 |
DL TOTAL (I) | 967 910.00 | 811 592.00 | | 967 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 952.00 | 819 604.00 | | 818 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 842.00 | 1 127 367.00 | | 975 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 420.00 | 390 859.00 | | 505 420.00 |
EA Autres dettes | 26 538.00 | 10 700.00 | | 26 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 752.00 | 2 378 643.00 | | 2 326 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 661.00 | 3 190 235.00 | | 3 294 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 138.00 | 2 172 858.00 | | 2 181 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 970.00 | 504 004.00 | | 584 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652.00 | 428 840.00 | 431 492.00 | 2 652.00 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 4 915 684.00 | | 4 915 684.00 | 4 915 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 001.00 | 428 840.00 | 5 348 841.00 | 4 920 001.00 |
FM Production stockée | | | -28 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 1 716.00 | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 819.00 | 74 225.00 | | 93 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 30 521.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 30 656.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | 27 597.00 | | 4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 953.00 | 33 590.00 | | 35 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 873.00 | 61 187.00 | | 40 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | -30 531.00 | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 164.00 | 20 161.00 | | 44 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 872.00 | 5 105 922.00 | | 5 377 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 554.00 | 4 992 256.00 | | 5 221 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 318.00 | 113 666.00 | | 156 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 454.00 | 15 142.00 | | 28 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 567.00 | | 141 425.00 | 1 093 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 66 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 422.00 | 1 184 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 422.00 | 1 066 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 579.00 | | 141 425.00 | 973 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 360.00 | 91 422.00 | 12 469.00 | 457 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 2 000.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 128.00 | 89 422.00 | 12 469.00 | 450 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 842.00 | 975 842.00 | | 975 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 242.00 | | | 1 685 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 122.00 | 585 122.00 | | 585 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 830.00 | 88 216.00 | 145 614.00 | 233 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VP Divers | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 510.00 | 1 983 191.00 | 66 319.00 | 2 049 510.00 |
VW T.V.A. | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 752.00 | 2 181 138.00 | 145 614.00 | 2 326 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |