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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 522.00 | 978.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AP Constructions | 64 098.00 | 59 037.00 | 5 061.00 | 64 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 32 945.00 | 2 638.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 16 532.00 | 3 067.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 697.00 | 119 375.00 | 17 322.00 | 136 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 880.00 | 23 781.00 | 170 099.00 | 193 880.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 289.00 | 23 781.00 | 192 507.00 | 216 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 985.00 | 143 156.00 | 209 829.00 | 352 985.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 893.00 | | | -17 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 829.00 | | | 209 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FG Production vendue services | 508 713.00 | | 508 713.00 | 508 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 388.00 | | 514 388.00 | 514 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 505.00 | | | 519 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 863.00 | | | 520 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |