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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 725.00 | 134.00 | 858.00 |
AN Terrains | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
AP Constructions | 62 994.00 | 60 967.00 | 2 027.00 | 62 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 145.00 | 29 590.00 | 3 556.00 | 33 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 27 678.00 | 185.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 232.00 | 118 960.00 | 10 272.00 | 129 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 912.00 | 118 960.00 | 240 952.00 | 359 912.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 743.00 | -6 936.00 | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 955.00 | 9 679.00 | | -26 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -2 741.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 2 741.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 788.00 | 112 743.00 | | 85 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 4 782.00 | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 11 470.00 | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 526.00 | 102 585.00 | | 118 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 164.00 | 118 837.00 | | 155 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 952.00 | 231 580.00 | | 240 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
FG Production vendue services | 427 192.00 | | 427 192.00 | 427 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 876.00 | | 437 876.00 | 437 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 087.00 | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 133.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 1 220.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -400.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 902.00 | 553 839.00 | | 439 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 857.00 | 544 160.00 | | 466 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 955.00 | 9 679.00 | | -26 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 305.00 | 12 688.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 956.00 | | 2 228.00 | 127 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 129 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 126 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 098.00 | | 1 370.00 | 126 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 618.00 | 3 293.00 | 952.00 | 116 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 618.00 | 2 569.00 | 952.00 | 116 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
UX Autres créances clients | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |