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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 091.00 | 232.00 | 1 323.00 |
AN Terrains | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
AP Constructions | 62 994.00 | 61 825.00 | 1 169.00 | 62 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 145.00 | 30 918.00 | 2 227.00 | 33 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 133.00 | 121 133.00 | 7 999.00 | 129 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BZ Autres créances | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 417.00 | | 208 417.00 | 208 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 550.00 | 121 133.00 | 216 416.00 | 337 550.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 212.00 | 2 743.00 | | -24 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | -26 955.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 87 447.00 | 85 788.00 | | 87 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 565.00 | | 4 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 759.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 300.00 | 118 526.00 | | 101 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 969.00 | 155 164.00 | | 128 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 416.00 | 240 952.00 | | 216 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 425 083.00 | | 425 083.00 | 425 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 190.00 | | 425 190.00 | 425 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 1 289.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 1 872.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | 1 872.00 | | -5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 337.00 | 439 902.00 | | 432 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 678.00 | 466 857.00 | | 430 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | -26 955.00 | | 1 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | 12 801.00 | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 232.00 | 465.00 | 564.00 | 129 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | 465.00 | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 517.00 | | 564.00 | 126 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 960.00 | 2 738.00 | 564.00 | 118 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 366.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 235.00 | 2 372.00 | 564.00 | 118 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |