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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 022.00 | 478.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
AP Constructions | 64 098.00 | 60 108.00 | 3 989.00 | 64 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 129.00 | 44 779.00 | 3 350.00 | 48 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 18 030.00 | 1 568.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 697.00 | 123 940.00 | 13 757.00 | 137 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
BZ Autres créances | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 516.00 | 123 940.00 | 243 576.00 | 367 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 252.00 | -17 893.00 | | -19 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | -1 358.00 | | 12 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133.00 | 402.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 103 197.00 | 91 150.00 | | 103 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 10 089.00 | | 10 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 7 514.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 154.00 | 100 603.00 | | 108 154.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 379.00 | 118 679.00 | | 140 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 576.00 | 209 829.00 | | 243 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 25 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 393.00 | 3 436.00 | | 8 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | 3 704.00 | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 6 257.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 6 257.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | -2 553.00 | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 480.00 | 519 505.00 | | 513 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 165.00 | 520 863.00 | | 501 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 315.00 | -1 358.00 | | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 375.00 | 4 565.00 | | 119 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 852.00 | 4 065.00 | | 118 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 347.00 | 153 490.00 | 1 857.00 | 155 347.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |