| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 653.00 | 74 308.00 | 6 345.00 | 80 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 044.00 | 348 381.00 | 88 663.00 | 437 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 525.00 | 428 119.00 | 106 406.00 | 534 525.00 |
BT Marchandises | 1 323 159.00 | 254 178.00 | 1 068 981.00 | 1 323 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 834.00 | | 331 834.00 | 331 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 359.00 | 29 762.00 | 590 596.00 | 620 359.00 |
BZ Autres créances | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CF Disponibilités | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 663.00 | 283 940.00 | 2 578 722.00 | 2 862 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 188.00 | 712 060.00 | 2 685 128.00 | 3 397 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 690.00 | 1 435 939.00 | | 1 520 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 245.00 | 227 751.00 | | 237 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 936.00 | 1 938 690.00 | | 2 032 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 051.00 | 26 251.00 | | 77 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 276.00 | 119 094.00 | | 72 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 815.00 | 617 305.00 | | 309 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 930.00 | 147 358.00 | | 192 930.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 192.00 | 910 008.00 | | 652 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 128.00 | 2 848 699.00 | | 2 685 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 319.00 | 910 008.00 | | 592 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 524 545.00 | 113 097.00 | 6 637 642.00 | 6 524 545.00 |
FG Production vendue services | 307 387.00 | | 307 387.00 | 307 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 932.00 | 113 097.00 | 6 945 029.00 | 6 831 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 997 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 940.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 762.00 | 21 415.00 | | 24 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 67.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 125.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 192.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | 192.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 887.00 | 94 395.00 | | 104 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 265.00 | 6 894 809.00 | | 7 299 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 019.00 | 6 667 058.00 | | 7 062 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 245.00 | 227 751.00 | | 237 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 078.00 | 25 223.00 | | 21 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 363.00 | | 90 303.00 | 466 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 141.00 | 534 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 517 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 535.00 | | 90 303.00 | 449 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 583.00 | 26 677.00 | 22 141.00 | 423 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 153.00 | 26 677.00 | 22 141.00 | 418 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 633.00 | 254 178.00 | 305 633.00 | 305 633.00 |
6T Sur comptes clients | 15 995.00 | 29 762.00 | 15 995.00 | 15 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 628.00 | 283 940.00 | 321 628.00 | 321 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 628.00 | 283 940.00 | 321 628.00 | 321 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 940.00 | 321 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 815.00 | 309 815.00 | | 309 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 584 492.00 | | | 584 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 051.00 | 17 178.00 | 59 873.00 | 77 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 314.00 | 685 248.00 | 38 066.00 | 723 314.00 |
VW T.V.A. | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 916.00 | 520 043.00 | 59 873.00 | 579 916.00 |