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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 615.00 | 82 179.00 | 7 435.00 | 89 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 748.00 | 428 269.00 | 61 479.00 | 489 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 192.00 | 515 878.00 | 80 313.00 | 596 192.00 |
BT Marchandises | 2 140 043.00 | 290 952.00 | 1 849 091.00 | 2 140 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 591.00 | | 449 591.00 | 449 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 624.00 | 43 817.00 | 649 806.00 | 693 624.00 |
BZ Autres créances | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CF Disponibilités | 612 422.00 | | 612 422.00 | 612 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 891.00 | 334 769.00 | 3 662 122.00 | 3 996 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 083.00 | 850 648.00 | 3 742 435.00 | 4 593 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 671.00 | 1 790 889.00 | | 1 889 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 386.00 | 241 782.00 | | 294 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 058.00 | 2 307 672.00 | | 2 459 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | 42 539.00 | | 25 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 234.00 | 132 965.00 | | 118 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 000.00 | 690 863.00 | | 882 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 093.00 | 261 470.00 | | 258 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 376.00 | 1 127 837.00 | | 1 283 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 435.00 | 3 435 509.00 | | 3 742 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 102 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 567 669.00 | 312 000.00 | 8 879 669.00 | 8 567 669.00 |
FG Production vendue services | 353 262.00 | | 353 262.00 | 353 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 932.00 | 312 000.00 | 9 232 932.00 | 8 920 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -15.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 764.00 | 100 652.00 | | 112 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 534.00 | 8 733 455.00 | | 9 603 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 147.00 | 8 491 673.00 | | 9 309 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 386.00 | 241 782.00 | | 294 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 211.00 | 16 558.00 | | 37 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 234.00 | | 4 722.00 | 594 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 2 200.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 2 764.00 | 593 093.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 579 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 406.00 | | 4 722.00 | 577 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 518.00 | 32 025.00 | 2 664.00 | 486 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 088.00 | 32 025.00 | 2 664.00 | 481 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 580.00 | 290 952.00 | 258 580.00 | 258 580.00 |
6T Sur comptes clients | 51 996.00 | 43 818.00 | 51 996.00 | 51 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 576.00 | 334 770.00 | 310 576.00 | 310 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 576.00 | 334 770.00 | 310 576.00 | 310 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 770.00 | 310 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 641 043.00 | 641 043.00 | | 641 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 049.00 | 17 648.00 | 7 401.00 | 25 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 035.00 | 794 835.00 | 2 200.00 | 797 035.00 |
VW T.V.A. | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 143.00 | 1 157 742.00 | 7 401.00 | 1 165 143.00 |