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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 303.00 | 79 167.00 | 9 136.00 | 88 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 103.00 | 401 920.00 | 87 183.00 | 489 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 234.00 | 486 517.00 | 107 717.00 | 594 234.00 |
BT Marchandises | 1 526 122.00 | 258 580.00 | 1 267 542.00 | 1 526 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776 179.00 | | 776 179.00 | 776 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 315.00 | 51 996.00 | 886 319.00 | 938 315.00 |
BZ Autres créances | 168 023.00 | | 168 023.00 | 168 023.00 |
CF Disponibilités | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 368.00 | 310 576.00 | 3 327 792.00 | 3 638 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 602.00 | 797 093.00 | 3 435 509.00 | 4 232 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 889.00 | 1 614 936.00 | | 1 790 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 782.00 | 318 954.00 | | 241 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 672.00 | 2 208 889.00 | | 2 307 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 539.00 | 86 104.00 | | 42 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 965.00 | 86 360.00 | | 132 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 863.00 | 607 157.00 | | 690 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 470.00 | 221 160.00 | | 261 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 837.00 | 1 000 781.00 | | 1 127 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 509.00 | 3 209 670.00 | | 3 435 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 788.00 | 958 243.00 | | 1 102 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 940.00 | | 33 128.00 | 563 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 594 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 577 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 112.00 | | 33 128.00 | 547 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 315.00 | 31 037.00 | 2 834.00 | 458 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 885.00 | 31 037.00 | 2 834.00 | 452 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 546.00 | 258 580.00 | 282 546.00 | 282 546.00 |
6T Sur comptes clients | 24 442.00 | 51 996.00 | 24 442.00 | 24 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 988.00 | 310 576.00 | 306 988.00 | 306 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 988.00 | 310 576.00 | 306 988.00 | 306 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 576.00 | 306 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 863.00 | 690 863.00 | | 690 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 873 349.00 | 873 349.00 | | 873 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 539.00 | 17 490.00 | 25 049.00 | 42 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 146.00 | 1 110 946.00 | 2 200.00 | 1 113 146.00 |
VW T.V.A. | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 872.00 | 969 823.00 | 25 049.00 | 994 872.00 |