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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 310.00 | 76 649.00 | 6 661.00 | 83 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 803.00 | 376 236.00 | 87 567.00 | 463 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 113.00 | 458 315.00 | 109 798.00 | 568 113.00 |
BT Marchandises | 1 792 929.00 | 282 546.00 | 1 510 383.00 | 1 792 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 714.00 | | 465 714.00 | 465 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 470.00 | 24 442.00 | 857 028.00 | 881 470.00 |
BZ Autres créances | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CF Disponibilités | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 860.00 | 306 988.00 | 3 099 872.00 | 3 406 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 973.00 | 765 303.00 | 3 209 670.00 | 3 974 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 936.00 | 1 520 690.00 | | 1 614 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 954.00 | 237 245.00 | | 318 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 889.00 | 2 032 936.00 | | 2 208 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 104.00 | 77 051.00 | | 86 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 360.00 | 72 276.00 | | 86 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 157.00 | 309 815.00 | | 607 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 160.00 | 192 930.00 | | 221 160.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 781.00 | 652 192.00 | | 1 000 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 670.00 | 2 685 128.00 | | 3 209 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 243.00 | 592 319.00 | | 958 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 525.00 | | 35 116.00 | 534 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 568 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 551 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 697.00 | | 35 116.00 | 517 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 119.00 | 31 722.00 | 1 527.00 | 428 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 689.00 | 31 722.00 | 1 527.00 | 422 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 178.00 | 282 546.00 | 254 178.00 | 254 178.00 |
6T Sur comptes clients | 29 762.00 | 24 442.00 | 29 762.00 | 29 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 940.00 | 306 988.00 | 283 940.00 | 283 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 940.00 | 306 988.00 | 283 940.00 | 283 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 988.00 | 283 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 157.00 | 607 157.00 | | 607 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 851 054.00 | | | 851 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 872.00 | 17 334.00 | 42 538.00 | 59 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 838.00 | 930 222.00 | 32 616.00 | 962 838.00 |
VW T.V.A. | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 421.00 | 871 883.00 | 42 538.00 | 914 421.00 |