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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 360.00 | 34 658.00 | 14 702.00 | 49 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 023.00 | 119 796.00 | 16 226.00 | 136 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 660.00 | 119 796.00 | 69 864.00 | 189 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 916.00 | 101 315.00 | | 93 916.00 |
242 Autres charges externes. | 28 811.00 | 31 813.00 | | 28 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 4 094.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 989.00 | 73 778.00 | | 989.00 |
252 Charges sociales | 11 448.00 | 21 507.00 | | 11 448.00 |
262 Autres charges | | 428.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 577.00 | 103 014.00 | | 43 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 528.00 | -33.00 | | 21 528.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 201.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | -196.00 | 430.00 | | -196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 582.00 | -33 741.00 | | 21 582.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 199.00 | 46 939.00 | | 13 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | -33 741.00 | | 21 582.00 |
DL TOTAL (I) | 48 149.00 | 26 567.00 | | 48 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 8 192.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 621.00 | 13 336.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 715.00 | 21 528.00 | | 21 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 864.00 | 48 095.00 | | 69 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 118.00 | 11 904.00 | | 124 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 594.00 | 11 904.00 | | 122 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 584.00 | 1 213.00 | | 118 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 584.00 | 1 213.00 | | 118 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 715.00 | 11 018.00 | | 21 715.00 |