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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 360.00 | 42 627.00 | 6 733.00 | 49 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 023.00 | 127 765.00 | 8 258.00 | 136 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 025.00 | 127 765.00 | 117 260.00 | 245 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 38 536.00 | 51 180.00 | | 38 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 265.00 | 11 511.00 | | 24 265.00 |
DL TOTAL (I) | 71 370.00 | 71 260.00 | | 71 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 838.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | 8 887.00 | | 41 465.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 891.00 | 13 293.00 | | 45 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 260.00 | 84 552.00 | | 117 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 891.00 | 13 293.00 | | 45 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 1 741.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 373.00 | 98 589.00 | | 143 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 108.00 | 87 078.00 | | 119 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 265.00 | 11 511.00 | | 24 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 778.00 | 1 987.00 | | 125 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 778.00 | 1 987.00 | | 125 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 092.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | 8 738.00 | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 22 407.00 | 23 081.00 | | 22 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | 876.00 | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 160.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 3 252.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 863.00 | 32 695.00 | | 30 863.00 |