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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 936.00 | 86 411.00 | 1 525.00 | 87 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 777.00 | 86 411.00 | 74 366.00 | 160 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 22 801.00 | 38 536.00 | | 22 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 993.00 | 24 265.00 | | 38 993.00 |
DL TOTAL (I) | 70 363.00 | 71 370.00 | | 70 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 2 382.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 41 465.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 003.00 | 45 891.00 | | 4 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 366.00 | 117 260.00 | | 74 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003.00 | 45 891.00 | | 4 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 4 282.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 251.00 | 143 373.00 | | 69 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 258.00 | 119 108.00 | | 30 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 993.00 | 24 265.00 | | 38 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 087.00 | 87 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 087.00 | 86 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 765.00 | 119.00 | 41 473.00 | 127 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 765.00 | 119.00 | 41 473.00 | 127 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |