| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 360.00 | 36 651.00 | 12 708.00 | 49 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 022.00 | 121 789.00 | 14 232.00 | 136 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 245.00 | 121 789.00 | 74 455.00 | 196 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 796.00 | 1 993.00 | | 119 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 796.00 | 1 993.00 | | 119 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | 3 051.00 | 4 661.00 | 7 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 523.00 | 12 862.00 | 4 661.00 | 17 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ST Autres comptes | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255.00 | | | 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 444.00 | | | 29 444.00 |