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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | 3 370.00 | 930.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 335 031.00 | 138 366.00 | 196 665.00 | 335 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 685.00 | 219 743.00 | 89 942.00 | 309 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 072.00 | 44 523.00 | 4 550.00 | 49 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 876.00 | 410 156.00 | 361 720.00 | 771 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BN En cours de production de biens | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 100.00 | 18 693.00 | 219 406.00 | 238 100.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CF Disponibilités | 326 215.00 | | 326 215.00 | 326 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 681.00 | 18 693.00 | 605 988.00 | 624 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 557.00 | 428 849.00 | 967 707.00 | 1 396 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 386 746.00 | 267 657.00 | | 386 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 560.00 | 119 089.00 | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 473 806.00 | 458 246.00 | | 473 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 969.00 | 183 491.00 | | 202 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 111.00 | 28 987.00 | | 28 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 112 627.00 | | 97 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 331.00 | 153 219.00 | | 157 331.00 |
EA Autres dettes | 8 305.00 | 10 867.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 901.00 | 489 191.00 | | 493 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 707.00 | 947 437.00 | | 967 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 831.00 | | 73 045.00 | 758 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 771 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 698 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 043.00 | | 73 045.00 | 685 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 176.00 | 39 063.00 | 35 083.00 | 406 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 020.00 | 39 063.00 | 35 083.00 | 402 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | 705.00 | 334.00 | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | 705.00 | 334.00 | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | 705.00 | 334.00 | 18 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 969.00 | 43 074.00 | 147 654.00 | 202 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 378.00 | 267 208.00 | 23 170.00 | 290 378.00 |
VW T.V.A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 901.00 | 334 006.00 | 147 654.00 | 493 901.00 |