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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AH Fonds commercial | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 142.00 | 259 115.00 | 227 026.00 | 486 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 30 466.00 | 5 126.00 | 35 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 911.00 | 294 127.00 | 312 784.00 | 606 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BN En cours de production de biens | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 611.00 | 40 686.00 | 520 925.00 | 561 611.00 |
BZ Autres créances | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CF Disponibilités | 479 247.00 | | 479 247.00 | 479 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 300.00 | 40 686.00 | 1 171 614.00 | 1 212 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 212.00 | 334 813.00 | 1 484 399.00 | 1 819 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 551 042.00 | 425 260.00 | | 551 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 228.00 | 125 782.00 | | 126 228.00 |
DL TOTAL (I) | 748 770.00 | 622 542.00 | | 748 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | 292 350.00 | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 967.00 | 38 112.00 | | 37 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 361.00 | 215 550.00 | | 155 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 639.00 | 395 585.00 | | 408 639.00 |
EA Autres dettes | 123 411.00 | 34 434.00 | | 123 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 629.00 | 976 030.00 | | 735 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 399.00 | 1 598 572.00 | | 1 484 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 629.00 | 773 067.00 | | 735 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 835.00 | | 2 500.00 | 971 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 423.00 | 606 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 79 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 513.00 | 526 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 047.00 | | 2 500.00 | 887 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 442.00 | 102 650.00 | 199 965.00 | 391 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | 3 910.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 287.00 | 102 650.00 | 196 055.00 | 387 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 550.00 | 326.00 | 15 190.00 | 55 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 550.00 | 326.00 | 15 190.00 | 55 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 550.00 | 326.00 | 15 190.00 | 55 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 15 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 511 486.00 | 511 486.00 | | 511 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
VB T. V. A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 10 270.00 | -18.00 | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 098.00 | | | 356 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 689.00 | 622 781.00 | 50 908.00 | 673 689.00 |
VW T.V.A. | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 629.00 | 735 647.00 | -18.00 | 735 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 20.00 | | |