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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | 3 800.00 | 500.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 335 031.00 | 151 301.00 | 183 730.00 | 335 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 633.00 | 253 722.00 | 423 911.00 | 677 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 999.00 | 48 704.00 | 9 295.00 | 57 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 751.00 | 461 683.00 | 698 068.00 | 1 159 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BN En cours de production de biens | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 722.00 | 1 865.00 | 498 857.00 | 500 722.00 |
BZ Autres créances | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
CF Disponibilités | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 736.00 | 1 865.00 | 881 871.00 | 883 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 487.00 | 463 548.00 | 1 579 939.00 | 2 043 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 402 306.00 | 386 746.00 | | 402 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 954.00 | 15 560.00 | | 22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 496 760.00 | 473 806.00 | | 496 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 039.00 | 202 969.00 | | 381 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696.00 | 28 111.00 | | 33 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 967.00 | 97 185.00 | | 198 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 043.00 | 157 331.00 | | 436 043.00 |
EA Autres dettes | 33 434.00 | 8 305.00 | | 33 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 179.00 | 493 901.00 | | 1 083 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 939.00 | 967 707.00 | | 1 579 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 829.00 | 334 006.00 | | 790 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 876.00 | | 482 875.00 | 771 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 1 159 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 1 074 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 758.00 | | 11 000.00 | 72 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 088.00 | | 471 875.00 | 698 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 156.00 | 51 527.00 | | 410 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 000.00 | 51 527.00 | | 406 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 693.00 | | 16 828.00 | 18 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 693.00 | | 16 828.00 | 18 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 693.00 | | 16 828.00 | 18 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 967.00 | 198 967.00 | | 198 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 498 492.00 | | | 498 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 039.00 | 88 689.00 | 292 350.00 | 381 039.00 |
VI Groupe et associés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VP Divers | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 089.00 | 613 076.00 | 3 013.00 | 616 089.00 |
VW T.V.A. | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 179.00 | 790 829.00 | 292 350.00 | 1 083 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |