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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AH Fonds commercial | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 539.00 | 415 107.00 | 123 432.00 | 538 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 008.00 | 35 193.00 | 8 816.00 | 44 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 725.00 | 454 846.00 | 212 880.00 | 667 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BN En cours de production de biens | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 313.00 | 36 912.00 | 365 401.00 | 402 313.00 |
BZ Autres créances | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CF Disponibilités | 697 371.00 | | 697 371.00 | 697 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 630.00 | 36 912.00 | 1 160 717.00 | 1 197 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 355.00 | 491 758.00 | 1 373 597.00 | 1 865 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 768 596.00 | 677 270.00 | | 768 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 759.00 | 91 326.00 | | 44 759.00 |
DL TOTAL (I) | 884 854.00 | 840 096.00 | | 884 854.00 |
DP Provisions pour risques | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 29 967.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 142.00 | 112 588.00 | | 86 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 814.00 | 333 028.00 | | 298 814.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 6 487.00 | | 4 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 232.00 | 482 071.00 | | 438 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597.00 | 1 322 166.00 | | 1 373 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 474.00 | | 20 250.00 | 647 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 596.00 | | 20 250.00 | 566 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 657.00 | 80 189.00 | | 374 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 411.00 | 80 189.00 | | 374 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 538.00 | 9 188.00 | 10 814.00 | 38 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 538.00 | 9 188.00 | 10 814.00 | 38 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 538.00 | 59 699.00 | 10 814.00 | 38 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 699.00 | 10 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 358 032.00 | | | 358 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VB T. V. A. | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 640.00 | 411 576.00 | 45 064.00 | 456 640.00 |
VW T.V.A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 232.00 | 438 232.00 | | 438 232.00 |