| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 304 005.00 | 531.00 | 304 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 739.00 | 189 500.00 | 14 238.00 | 203 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 745.00 | 24 594.00 | 1 150.00 | 25 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 376.00 | 522 289.00 | 382 087.00 | 904 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CF Disponibilités | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 046.00 | 522 289.00 | 573 757.00 | 1 096 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 100 631.00 | 71 430.00 | | 100 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 645.00 | 29 201.00 | | 59 645.00 |
DL TOTAL (I) | 224 461.00 | 164 815.00 | | 224 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 200 133.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 61 679.00 | | 58 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 725.00 | 106 892.00 | | 94 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 503.00 | 383 598.00 | | 343 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 757.00 | 548 414.00 | | 573 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 503.00 | 383 598.00 | | 343 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 535.00 | 153.00 | | 16 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 535.00 | 14 237.00 | | 16 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 14 329.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 14 329.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 273.00 | -92.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 624.00 | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 731.00 | 1 257 447.00 | | 1 348 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 085.00 | 1 228 246.00 | | 1 289 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 646.00 | 29 201.00 | | 59 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 283.00 | | 6 094.00 | 898 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 358.00 | | 5 663.00 | 528 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 097.00 | | 431.00 | 17 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 211.00 | 19 078.00 | | 503 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 022.00 | 19 078.00 | | 499 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 793.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 084.00 | 14 084.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 084.00 | 14 084.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 877.00 | 14 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 327.00 | 56 829.00 | 17 498.00 | 74 327.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 503.00 | 343 503.00 | | 343 503.00 |