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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 304 352.00 | 184.00 | 304 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 979.00 | 194 298.00 | 13 680.00 | 207 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 870.00 | 28 971.00 | 34 899.00 | 63 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 013.00 | 531 810.00 | 415 202.00 | 947 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CF Disponibilités | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 724.00 | 531 810.00 | 565 913.00 | 1 097 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 130 276.00 | 100 631.00 | | 130 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | 59 645.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 202 851.00 | 224 461.00 | | 202 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 578.00 | 180 000.00 | | 197 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | 68 777.00 | | 69 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 414.00 | 94 725.00 | | 96 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 061.00 | 343 503.00 | | 363 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 913.00 | 573 757.00 | | 565 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 061.00 | 343 503.00 | | 363 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 376.00 | | 42 567.00 | 904 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 021.00 | | 42 366.00 | 534 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | 201.00 | 17 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 289.00 | 9 521.00 | | 522 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 100.00 | 9 521.00 | | 518 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 197 578.00 | 197 578.00 | | 197 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 036.00 | 48 266.00 | 17 769.00 | 66 036.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 062.00 | 363 062.00 | | 363 062.00 |