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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 229 176.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 15 475.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 387.00 | 95 181.00 | | 83 387.00 |
DL TOTAL (I) | 97 935.00 | 124 549.00 | | 97 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 970.00 | 30 796.00 | | 45 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 078.00 | 69 072.00 | | 78 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 241.00 | 99 867.00 | | 131 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 176.00 | 224 416.00 | | 229 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 873.00 | | 21 130.00 | 437 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 318.00 | | 21 130.00 | 422 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 278.00 | 13 745.00 | | 392 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 089.00 | 13 745.00 | | 388 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 5 749.00 | 1 444.00 | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 161.00 | 9 826.00 | 11 335.00 | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 241.00 | 129 797.00 | 1 444.00 | 131 241.00 |