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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 282 018.00 | 282 018.00 | | 282 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 344.00 | 61 569.00 | 21 775.00 | 83 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 686.00 | 18 743.00 | 35 942.00 | 54 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 063.00 | 366 521.00 | 68 542.00 | 435 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 219.00 | 366 521.00 | 216 698.00 | 583 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 57 914.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 160 194.00 | 138 667.00 | | 160 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 561.00 | 21 527.00 | | -163 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525.00 | 224 379.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 92 602.00 | | 45 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 730.00 | 90 260.00 | | 70 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 173.00 | 362 862.00 | | 206 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 698.00 | 587 242.00 | | 216 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 173.00 | 362 863.00 | | 206 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 468.00 | | 3 902.00 | 978 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 833.00 | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 306.00 | 435 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 638.00 | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 835.00 | 420 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 721.00 | | 3 164.00 | 607 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 920.00 | | 738.00 | 17 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 767.00 | 14 590.00 | 190 835.00 | 542 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 578.00 | 14 590.00 | 190 835.00 | 538 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 740.00 | 41 945.00 | 10 795.00 | 52 740.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 173.00 | 206 173.00 | | 206 173.00 |