| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 3 148.00 | 12 109.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258.00 | 3 148.00 | 12 109.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 267.00 | 7 111.00 | 132 156.00 | 139 267.00 |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 968.00 | 7 111.00 | 173 857.00 | 180 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 226.00 | 10 259.00 | 185 966.00 | 196 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
DH Report à nouveau | -77 529.00 | -75 621.00 | | -77 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | -1 908.00 | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 48 856.00 | 15 768.00 | | 48 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 3 498.00 | | 55 070.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 110.00 | 13 717.00 | | 137 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 966.00 | 29 485.00 | | 185 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FG Production vendue services | 293 468.00 | 775.00 | 294 243.00 | 293 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 928.00 | 775.00 | 302 703.00 | 301 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 704.00 | 6 001.00 | | 302 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 616.00 | 7 908.00 | | 281 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | -1 908.00 | | 21 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465.00 | | 12 793.00 | 2 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | 12 793.00 | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 684.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 684.00 | | 2 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 758.00 | 2 926.00 | 8 832.00 | 11 758.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 110.00 | 128 278.00 | 8 832.00 | 137 110.00 |