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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 728.00 | 14 190.00 | 40 538.00 | 54 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 728.00 | 14 190.00 | 40 538.00 | 54 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 587.00 | 4 673.00 | 101 914.00 | 106 587.00 |
BZ Autres créances | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CF Disponibilités | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 869.00 | 4 673.00 | 166 196.00 | 170 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 596.00 | 18 863.00 | 206 734.00 | 225 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
DH Report à nouveau | -66 263.00 | -56 441.00 | | -66 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | -9 822.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 46 100.00 | 39 034.00 | | 46 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 507.00 | 8 832.00 | | 25 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 31 276.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 30 994.00 | | 43 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 291.00 | 68 393.00 | | 56 291.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 288.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 633.00 | 139 783.00 | | 160 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 734.00 | 178 817.00 | | 206 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
FG Production vendue services | 604 643.00 | 1 920.00 | 606 563.00 | 604 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 115.00 | 1 920.00 | 615 035.00 | 613 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 585.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -585.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 150.00 | 627 013.00 | | 620 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 083.00 | 636 835.00 | | 613 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066.00 | -9 822.00 | | 7 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 231.00 | 17 342.00 | | 30 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 238.00 | | 36 340.00 | 19 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 54 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 54 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | | 36 340.00 | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 8 178.00 | 326.00 | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 8 178.00 | 326.00 | 6 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 464.00 | | 2 791.00 | 7 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 464.00 | | 2 791.00 | 7 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 464.00 | | 2 791.00 | 7 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 448.00 | 8 662.00 | 16 786.00 | 25 448.00 |
VI Groupe et associés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 633.00 | 143 847.00 | 16 786.00 | 160 633.00 |