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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 24 025.00 | 26 602.00 | 50 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 628.00 | 24 025.00 | 26 602.00 | 50 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 820.00 | 3 613.00 | 95 207.00 | 98 820.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 262.00 | 3 613.00 | 141 649.00 | 145 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 889.00 | 27 638.00 | 168 251.00 | 195 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
DH Report à nouveau | -59 197.00 | -66 263.00 | | -59 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 569.00 | 7 066.00 | | -27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 18 531.00 | 46 100.00 | | 18 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 437.00 | 25 507.00 | | 16 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | 33 895.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 43 896.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | 56 291.00 | | 61 824.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 044.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 720.00 | 160 633.00 | | 149 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 251.00 | 206 734.00 | | 168 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
FG Production vendue services | 564 132.00 | 1 050.00 | 565 182.00 | 564 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 545.00 | 1 050.00 | 574 595.00 | 573 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | 524.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 524.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 976.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 999.00 | 620 150.00 | | 579 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 568.00 | 613 083.00 | | 607 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 569.00 | 7 066.00 | | -27 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 007.00 | 30 231.00 | | 36 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 728.00 | | 2 200.00 | 54 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 50 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 50 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | | 2 200.00 | 54 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 190.00 | 11 947.00 | 2 111.00 | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 11 947.00 | 2 111.00 | 14 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 363.00 | 1 423.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | 363.00 | 1 423.00 | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673.00 | 363.00 | 1 423.00 | 4 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | 8 068.00 | 8 245.00 | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VP Divers | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 720.00 | 141 475.00 | 8 245.00 | 149 720.00 |