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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 6 338.00 | 12 900.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 238.00 | 6 338.00 | 12 900.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 211.00 | 7 464.00 | 103 747.00 | 111 211.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 345.00 | 7 464.00 | 165 881.00 | 173 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 583.00 | 13 802.00 | 178 781.00 | 192 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
DH Report à nouveau | -56 441.00 | -77 529.00 | | -56 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 822.00 | 21 088.00 | | -9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 39 034.00 | 48 856.00 | | 39 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832.00 | 11 869.00 | | 8 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 276.00 | 95.00 | | 31 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 55 070.00 | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | 69 824.00 | | 68 357.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 252.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 747.00 | 137 110.00 | | 139 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 781.00 | 185 966.00 | | 178 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
FG Production vendue services | 599 583.00 | 200.00 | 599 783.00 | 599 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 896.00 | 200.00 | 609 096.00 | 608 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 013.00 | 302 704.00 | | 627 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 835.00 | 281 616.00 | | 636 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 822.00 | 21 088.00 | | -9 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258.00 | | 3 980.00 | 15 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | | 3 980.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 3 189.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 189.00 | | 3 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | 1 369.00 | 1 016.00 | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | 1 369.00 | 1 016.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 1 369.00 | 1 016.00 | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 832.00 | 2 978.00 | 5 854.00 | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VP Divers | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
VW T.V.A. | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 747.00 | 133 893.00 | 5 854.00 | 139 747.00 |