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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 915.00 | 29 063.00 | 851.00 | 29 915.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
AP Constructions | 245 226.00 | 172 007.00 | 73 218.00 | 245 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 819.00 | 74 083.00 | 3 736.00 | 77 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 683.00 | 130 154.00 | 22 528.00 | 152 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 706.00 | 405 310.00 | 303 395.00 | 708 706.00 |
BT Marchandises | 227 380.00 | | 227 380.00 | 227 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 898.00 | 98 791.00 | 430 107.00 | 528 898.00 |
BZ Autres créances | 267 580.00 | | 267 580.00 | 267 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 006.00 | | 1 886 006.00 | 1 886 006.00 |
CF Disponibilités | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 131.00 | 98 791.00 | 3 094 339.00 | 3 193 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 837.00 | 504 101.00 | 3 397 735.00 | 3 901 837.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 573 831.00 | | | 2 573 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DK Provisions réglementées | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 934.00 | | | 2 674 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 382.00 | | | 182 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 800.00 | | | 722 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 735.00 | | | 3 397 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 370.00 | | | 590 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 223.00 | | 14 842.00 | 703 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 708 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 360.00 | 205 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 749.00 | | 14 842.00 | 199 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 474.00 | | | 498 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 967.00 | 36 702.00 | 9 360.00 | 377 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 820.00 | 15 603.00 | 9 360.00 | 22 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 146.00 | 21 099.00 | | 355 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
UX Autres créances clients | 392 924.00 | | | 392 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 382.00 | 49 952.00 | 132 430.00 | 182 382.00 |
VI Groupe et associés | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 934.00 | | | 211 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 479.00 | 796 479.00 | | 796 479.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 800.00 | 590 370.00 | 132 430.00 | 722 800.00 |