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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 357 726.00 | 209 009.00 | 148 716.00 | 357 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 628.00 | 190 129.00 | 158 498.00 | 348 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 239.00 | 505 463.00 | 522 776.00 | 1 028 239.00 |
BT Marchandises | 233 498.00 | | 233 498.00 | 233 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 730.00 | 119 712.00 | 461 018.00 | 580 730.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 486 006.00 | 4 004.00 | 2 482 002.00 | 2 486 006.00 |
CF Disponibilités | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 327.00 | 123 716.00 | 3 353 611.00 | 3 477 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 567.00 | 629 179.00 | 3 876 387.00 | 4 505 567.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 845 062.00 | | | 2 845 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
DK Provisions réglementées | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 585.00 | | | 3 017 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 661.00 | | | 193 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 802.00 | | | 858 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 387.00 | | | 3 876 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 416 021.00 | 416 021.00 | | 416 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 662.00 | 125 140.00 | 68 522.00 | 193 662.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 802.00 | 790 280.00 | 68 522.00 | 858 802.00 |