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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 357 726.00 | 182 502.00 | 175 223.00 | 357 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 819.00 | 76 326.00 | 1 493.00 | 77 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 000.00 | 139 239.00 | 11 761.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 611.00 | 426 572.00 | 404 039.00 | 830 611.00 |
BT Marchandises | 255 330.00 | | 255 330.00 | 255 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 999.00 | 99 962.00 | 500 037.00 | 599 999.00 |
BZ Autres créances | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 006.00 | | 1 886 006.00 | 1 886 006.00 |
CF Disponibilités | 399 448.00 | | 399 448.00 | 399 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 534.00 | 99 962.00 | 3 175 572.00 | 3 275 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 146.00 | 526 534.00 | 3 579 611.00 | 4 106 146.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 634 263.00 | | | 2 634 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
DK Provisions réglementées | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 499.00 | | | 2 757 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 926.00 | | | 296 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 112.00 | | | 822 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 611.00 | | | 3 579 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 231.00 | | | 650 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 706.00 | | 125 000.00 | 708 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 830 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 203 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 621 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 231.00 | | | 205 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 474.00 | | 125 000.00 | 498 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 310.00 | 24 356.00 | 3 094.00 | 405 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 063.00 | 851.00 | 1 411.00 | 29 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 246.00 | 23 505.00 | 1 683.00 | 376 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 456 323.00 | | | 456 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VC Groupe et associés | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 269.00 | 73 389.00 | 171 880.00 | 245 269.00 |
VI Groupe et associés | 296 926.00 | 296 926.00 | | 296 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VP Divers | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 749.00 | 734 749.00 | | 734 749.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 112.00 | 650 231.00 | 171 880.00 | 822 112.00 |