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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 357 726.00 | 195 756.00 | 161 969.00 | 357 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 628.00 | 154 418.00 | 194 209.00 | 348 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 239.00 | 456 498.00 | 571 741.00 | 1 028 239.00 |
BT Marchandises | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 220.00 | 103 920.00 | 592 299.00 | 696 220.00 |
BZ Autres créances | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 186 006.00 | | 2 186 006.00 | 2 186 006.00 |
CF Disponibilités | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 612.00 | 103 920.00 | 3 335 692.00 | 3 439 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 852.00 | 560 419.00 | 3 907 433.00 | 4 467 852.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 732 249.00 | | | 2 732 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
DK Provisions réglementées | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 692.00 | | | 2 871 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 105.00 | | | 322 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 589.00 | | | 359 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 740.00 | | | 1 035 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 433.00 | | | 3 907 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 078.00 | | | 842 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 486.00 | 252 486.00 | | 252 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
UX Autres créances clients | 547 753.00 | 547 753.00 | | 547 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 467.00 | 148 467.00 | | 148 467.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 105.00 | 128 444.00 | 193 661.00 | 322 105.00 |
VI Groupe et associés | 359 589.00 | 359 589.00 | | 359 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VP Divers | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 365.00 | 776 365.00 | | 776 365.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 740.00 | 842 079.00 | 193 661.00 | 1 035 740.00 |