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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369.00 | 525.00 | 844.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 594.00 | 26 461.00 | 27 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 875.00 | 1 118.00 | 272 757.00 | 273 875.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 748.00 | 1 118.00 | 352 629.00 | 353 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 232 115.00 | | | 232 115.00 |
DH Report à nouveau | -81 993.00 | | | -81 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
DL TOTAL (I) | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 629.00 | | | 352 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FG Production vendue services | 373 474.00 | | 373 474.00 | 373 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 032.00 | | 376 032.00 | 376 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 642.00 | | | 298 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 802.00 | | | 204 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 296.00 | | | 681 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 367.00 | | | 587 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 974.00 | | 28 555.00 | 518 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 653.00 | 273 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 610.00 | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 833.00 | 28 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 882.00 | | | 428 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 702.00 | | 28 555.00 | 86 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 607.00 | 5 163.00 | 65 651.00 | 61 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 5 163.00 | 65 651.00 | 61 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 649.00 | 6 764.00 | 7 885.00 | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 53 640.00 | 180.00 | 53 820.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 878.00 | 81 993.00 | 7 885.00 | 89 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ST Autres comptes | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YT Sous‐traitance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 022.00 | | | 196 022.00 |