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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
AP Constructions | 3 108.00 | 290.00 | 2 818.00 | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 951.00 | 4 104.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 6 073.00 | 20 982.00 | 27 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 670.00 | 7 314.00 | 273 356.00 | 280 670.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 091.00 | 7 314.00 | 390 777.00 | 398 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 244 052.00 | | | 244 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
DL TOTAL (I) | 318 821.00 | | | 318 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 777.00 | | | 390 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 546.00 | | 411 546.00 | 411 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 546.00 | | 411 546.00 | 411 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 308.00 | | | 430 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 238.00 | | | 374 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 875.00 | | 6 795.00 | 273 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | | 6 795.00 | 28 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 6 196.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 6 196.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 014.00 | 6 880.00 | 1 135.00 | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 307.00 | 48 127.00 | 180.00 | 48 307.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 956.00 | 70 821.00 | 1 135.00 | 71 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
ST Autres comptes | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 490.00 | | | 159 490.00 |