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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
AP Constructions | 4 786.00 | 920.00 | 3 866.00 | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 2 236.00 | 2 819.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 18 782.00 | 18 501.00 | 37 283.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 176.00 | 21 938.00 | 272 238.00 | 294 176.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 150.00 | 21 938.00 | 448 212.00 | 470 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DH Report à nouveau | 160 728.00 | | | 160 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
DL TOTAL (I) | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 212.00 | | | 448 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 372.00 | | 556 372.00 | 556 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 372.00 | | 556 372.00 | 556 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 614.00 | | | 559 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 082.00 | | | 439 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 302.00 | 1 600.00 | 4 274.00 | 288 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | | 4 274.00 | 42 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 1 600.00 | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 027.00 | 7 911.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | 7 911.00 | | 14 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 297.00 | 32 517.00 | 1 780.00 | 34 297.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
ST Autres comptes | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 314.00 | | | 166 314.00 |