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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
AP Constructions | 3 108.00 | 601.00 | 2 507.00 | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 1 594.00 | 3 462.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 687.00 | 11 833.00 | 22 854.00 | 34 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 302.00 | 14 027.00 | 274 275.00 | 288 302.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 847.00 | 14 027.00 | 464 820.00 | 478 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
DH Report à nouveau | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
DL TOTAL (I) | 379 194.00 | | | 379 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 820.00 | | | 464 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 863.00 | | 542 863.00 | 542 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 863.00 | | 542 863.00 | 542 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 474.00 | | | 553 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 670.00 | | 7 632.00 | 280 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 219.00 | | 7 632.00 | 35 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 6 713.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 6 713.00 | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 390.00 | 75 210.00 | 180.00 | 75 390.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
ST Autres comptes | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 217.00 | | | 159 217.00 |