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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 613.00 | 96 373.00 | 10 240.00 | 106 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 425.00 | 199 658.00 | 4 767.00 | 204 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 769.00 | 297 761.00 | 15 007.00 | 312 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 627.00 | 60 983.00 | 150 643.00 | 211 627.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 233 532.00 | | 233 532.00 | 233 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 498.00 | 60 983.00 | 458 515.00 | 519 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 268.00 | 358 745.00 | 473 522.00 | 832 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DH Report à nouveau | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 280 945.00 | | | 280 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 522.00 | | | 473 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 105.00 | | | 189 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 049.00 | | 2 822.00 | 330 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 312 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 102.00 | 311 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 318.00 | | 2 822.00 | 328 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 283.00 | 28 580.00 | 20 102.00 | 289 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 553.00 | 28 580.00 | 20 102.00 | 287 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 516.00 | 8 148.00 | 2 680.00 | 55 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 516.00 | 8 148.00 | 2 680.00 | 55 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 516.00 | 8 148.00 | 2 680.00 | 55 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 148.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661.00 | 6 379.00 | 3 281.00 | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 130.00 | 277 130.00 | | 277 130.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 386.00 | 189 105.00 | 3 281.00 | 192 386.00 |