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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 3 448.00 | 961.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 365.00 | 60 397.00 | 26 968.00 | 87 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 488.00 | 80 321.00 | 5 167.00 | 85 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 142.00 | 144 165.00 | 35 976.00 | 180 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 436.00 | 69 777.00 | 161 660.00 | 231 436.00 |
BZ Autres créances | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 375 861.00 | | 375 861.00 | 375 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 115.00 | 69 777.00 | 673 338.00 | 743 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 256.00 | 213 942.00 | 709 314.00 | 923 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DH Report à nouveau | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 279 625.00 | | | 279 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 058.00 | | | 293 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 689.00 | | | 429 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 314.00 | | | 709 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 689.00 | | | 429 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 581.00 | | 5 561.00 | 174 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | | 5 561.00 | 167 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 090.00 | 14 076.00 | | 130 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 1 336.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 978.00 | 12 740.00 | | 127 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 716.00 | 6 002.00 | 941.00 | 64 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 716.00 | 6 002.00 | 941.00 | 64 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 716.00 | 6 002.00 | 941.00 | 64 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 058.00 | 293 058.00 | | 293 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 203 306.00 | 203 306.00 | | 203 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VB T. V. A. | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VI Groupe et associés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 006.00 | 326 666.00 | 2 340.00 | 329 006.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 689.00 | 429 689.00 | | 429 689.00 |