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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 2 112.00 | 2 297.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 862.00 | 51 200.00 | 31 663.00 | 82 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 970.00 | 76 778.00 | 8 192.00 | 84 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 581.00 | 130 090.00 | 44 492.00 | 174 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 111.00 | 64 716.00 | 155 395.00 | 220 111.00 |
BZ Autres créances | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 394 580.00 | | 394 580.00 | 394 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 999.00 | 64 716.00 | 627 283.00 | 691 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 580.00 | 194 805.00 | 671 775.00 | 866 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DH Report à nouveau | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 279 623.00 | | | 279 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 152.00 | | | 392 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 775.00 | | | 671 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 152.00 | | | 392 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 138.00 | | 1 648.00 | 183 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 174 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | 167 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 389.00 | | 1 648.00 | 176 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 226.00 | 14 068.00 | 10 204.00 | 126 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 336.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 451.00 | 12 731.00 | 10 204.00 | 125 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 970.00 | 3 816.00 | 3 070.00 | 63 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 970.00 | 3 816.00 | 3 070.00 | 63 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 970.00 | 3 816.00 | 3 070.00 | 63 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 191 981.00 | 191 981.00 | | 191 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VB T. V. A. | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 637.00 | 278 297.00 | 2 340.00 | 280 637.00 |
VW T.V.A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 152.00 | 392 152.00 | | 392 152.00 |