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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 776.00 | 3 633.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 422.00 | 42 046.00 | 39 376.00 | 81 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 967.00 | 83 405.00 | 11 562.00 | 94 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 138.00 | 126 226.00 | 56 911.00 | 183 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 579.00 | 63 970.00 | 272 609.00 | 336 579.00 |
BZ Autres créances | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 257 937.00 | | 257 937.00 | 257 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 959.00 | 63 970.00 | 631 989.00 | 695 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 096.00 | 190 196.00 | 688 900.00 | 879 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DH Report à nouveau | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 278 338.00 | | | 278 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 562.00 | | | 410 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 900.00 | | | 688 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 562.00 | | | 410 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 794.00 | | 57 227.00 | 321 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 883.00 | 183 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 553.00 | 176 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | 4 008.00 | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 064.00 | | 50 878.00 | 320 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 149.00 | 7 446.00 | 194 368.00 | 313 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 375.00 | 1 330.00 | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 418.00 | 7 071.00 | 193 038.00 | 311 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 173.00 | 3 612.00 | 7 816.00 | 68 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 173.00 | 3 612.00 | 7 816.00 | 68 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 173.00 | 3 612.00 | 7 816.00 | 68 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | 7 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 276.00 | 230 276.00 | | 230 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 308 449.00 | 308 449.00 | | 308 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VB T. V. A. | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 153.00 | 428 813.00 | 2 340.00 | 431 153.00 |
VW T.V.A. | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 562.00 | 410 562.00 | | 410 562.00 |