| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 995.00 | 205 896.00 | 44 098.00 | 249 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 041.00 | 51 782.00 | 4 260.00 | 56 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 846.00 | 258 488.00 | 48 358.00 | 306 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BN En cours de production de biens | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 459.00 | | 394 459.00 | 394 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 305.00 | 258 488.00 | 442 817.00 | 701 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 573.00 | 228 872.00 | | 251 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | 22 708.00 | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 330 313.00 | 308 321.00 | | 330 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | 27 537.00 | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 581.00 | | 20 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 127.00 | 78 228.00 | | 80 127.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 504.00 | 126 694.00 | | 112 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 817.00 | 435 015.00 | | 442 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
FD Production vendue biens | 664 072.00 | | 664 072.00 | 664 072.00 |
FG Production vendue services | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 581.00 | | 773 581.00 | 773 581.00 |
FM Production stockée | | | -30 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 644.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 078.00 | 749 424.00 | | 749 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 080.00 | 726 716.00 | | 727 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | 22 708.00 | | 21 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 615.00 | 13 873.00 | | 244 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 805.00 | 13 873.00 | | 243 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 613.00 | 150 613.00 | | 150 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |