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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 819.00 | 247 799.00 | 20 021.00 | 267 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 178.00 | 70 692.00 | 21 486.00 | 92 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 807.00 | 319 300.00 | 41 507.00 | 360 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BN En cours de production de biens | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 179 937.00 | | 179 937.00 | 179 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 098.00 | | 441 098.00 | 441 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 905.00 | 319 300.00 | 482 605.00 | 801 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 286.00 | 275 992.00 | | 258 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | -17 706.00 | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 346 851.00 | 315 027.00 | | 346 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | 33 238.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 56 062.00 | | 63 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 55 845.00 | | 55 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 754.00 | 145 144.00 | | 135 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 605.00 | 460 171.00 | | 482 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 963.00 | 128 672.00 | | 129 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
FD Production vendue biens | 637 602.00 | | 637 602.00 | 637 602.00 |
FG Production vendue services | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 050.00 | | 770 050.00 | 770 050.00 |
FM Production stockée | | | 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 294.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -509.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 088.00 | 734 238.00 | | 789 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 264.00 | 751 944.00 | | 757 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | -17 706.00 | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 657.00 | | 2 150.00 | 358 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 847.00 | | 2 150.00 | 357 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 007.00 | 22 294.00 | | 297 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 197.00 | 22 294.00 | | 296 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UX Autres créances clients | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 473.00 | 10 681.00 | 5 791.00 | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VP Divers | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 754.00 | 129 963.00 | 5 791.00 | 135 754.00 |