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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 910.00 | 265 158.00 | 4 753.00 | 269 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 388.00 | 78 107.00 | 9 281.00 | 87 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 298.00 | 343 265.00 | 14 033.00 | 357 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BN En cours de production de biens | 106 613.00 | | 106 613.00 | 106 613.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 424 697.00 | | 424 697.00 | 424 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 258.00 | | 734 258.00 | 734 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 556.00 | 343 265.00 | 748 291.00 | 1 091 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 653.00 | 290 110.00 | | 331 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 135.00 | 41 543.00 | | 156 135.00 |
DL TOTAL (I) | 544 529.00 | 388 394.00 | | 544 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 42 754.00 | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 997.00 | 78 247.00 | | 148 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 762.00 | 126 793.00 | | 203 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 291.00 | 515 187.00 | | 748 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 762.00 | 126 793.00 | | 203 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 651.00 | | 1 836.00 | 357 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 357 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 357 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 651.00 | | 1 836.00 | 357 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 908.00 | 14 546.00 | 2 189.00 | 330 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 908.00 | 14 546.00 | 2 189.00 | 330 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
UX Autres créances clients | 186 217.00 | 186 217.00 | | 186 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |