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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 669.00 | 218 041.00 | 45 628.00 | 263 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 178.00 | 54 127.00 | 38 051.00 | 92 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 657.00 | 272 978.00 | 83 679.00 | 356 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BN En cours de production de biens | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 554.00 | | 401 554.00 | 401 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 211.00 | 272 978.00 | 485 233.00 | 758 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 572.00 | 251 573.00 | | 273 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | 21 999.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 332 733.00 | 330 313.00 | | 332 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 902.00 | 11 597.00 | | 49 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 20 780.00 | | 12 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | 80 127.00 | | 89 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 500.00 | 112 504.00 | | 152 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 233.00 | 442 817.00 | | 485 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 846.00 | | | 306 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 488.00 | 18 357.00 | 3 868.00 | 258 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 678.00 | 18 357.00 | 3 868.00 | 257 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 902.00 | 16 664.00 | 33 238.00 | 49 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VP Divers | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 500.00 | 119 262.00 | 33 238.00 | 152 500.00 |