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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 1 657.00 | 2 701.00 | 4 359.00 |
AP Constructions | 1 146 688.00 | 278 283.00 | 868 404.00 | 1 146 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 234.00 | 497 415.00 | 679 818.00 | 1 177 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 136.00 | 78 498.00 | 121 637.00 | 200 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 752.00 | 855 856.00 | 1 691 896.00 | 2 547 752.00 |
BT Marchandises | 736 994.00 | | 736 994.00 | 736 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 746 106.00 | | 746 106.00 | 746 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
CF Disponibilités | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 159.00 | | 2 056 159.00 | 2 056 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 911.00 | 855 856.00 | 3 748 055.00 | 4 603 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 990.00 | | | 498 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 277.00 | | | -1 364 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 392.00 | | | 1 390 392.00 |
DL TOTAL (I) | 525 105.00 | | | 525 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 233.00 | | | 552 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 164.00 | | | 1 118 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 497.00 | | | 1 308 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 950.00 | | | 3 222 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 055.00 | | | 3 748 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 654.00 | | | 1 727 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 439 201.00 | | 14 439 201.00 | 14 439 201.00 |
FG Production vendue services | 176 778.00 | | 176 779.00 | 176 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 615 979.00 | | 14 615 980.00 | 14 615 979.00 |
FQ Autres produits | | | 45 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 661 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 485 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 182.00 | |
GE Autres charges | | | 50 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 048 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 354.00 | | | 1 952 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 354.00 | | | 1 952 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866 153.00 | | | 1 866 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 622 255.00 | | | 16 622 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231 862.00 | | | 15 231 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 392.00 | | | 1 390 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 276.00 | 100 100.00 | | 2 455 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 624.00 | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 2 547 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 3 369.00 | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 329.00 | 96 731.00 | | 2 427 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 673.00 | 201 182.00 | | 654 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 667.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 683.00 | 200 515.00 | | 653 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 930.00 | 118 268.00 | 697 950.00 | 1 116 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 497.00 | 1 308 497.00 | | 1 308 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 602.00 | 50 968.00 | 215 472.00 | 547 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 424 802.00 | | | 1 424 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 670.00 | | | 1 279 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 634.00 | 853 300.00 | 19 333.00 | 872 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 951.00 | 1 727 655.00 | 913 422.00 | 3 222 951.00 |