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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AP Constructions | 1 156 657.00 | 443 739.00 | 712 919.00 | 1 156 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 396.00 | 846 304.00 | 376 092.00 | 1 222 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 300.00 | 145 599.00 | 65 701.00 | 211 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 121.00 | 1 440 001.00 | 1 164 121.00 | 2 604 121.00 |
BT Marchandises | 880 047.00 | | 880 047.00 | 880 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BZ Autres créances | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 451 739.00 | | 451 739.00 | 451 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 181.00 | | 1 913 181.00 | 1 913 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 302.00 | 1 440 001.00 | 3 077 301.00 | 4 517 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 990.00 | | | 498 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DH Report à nouveau | -614 370.00 | | | -614 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
DL TOTAL (I) | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 257.00 | | | 467 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 498.00 | | | 796 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 451.00 | | | 1 602 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 443.00 | | | 3 092 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 301.00 | | | 3 077 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 179.00 | | | 2 006 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 498.00 | | | 796 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 556.00 | | 46 228.00 | 2 581 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 663.00 | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 2 604 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 763.00 | | 36 590.00 | 2 553 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | 9 639.00 | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 124.00 | 203 876.00 | | 1 236 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 455.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 221.00 | 203 421.00 | | 1 232 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 498.00 | 100 873.00 | 456 197.00 | 796 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 451.00 | 1 602 451.00 | | 1 602 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 107.00 | 72 468.00 | 291 979.00 | 463 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 135.00 | 503 135.00 | | 503 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 304.00 | 571 895.00 | 9 409.00 | 581 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 443.00 | 2 006 179.00 | 748 176.00 | 3 092 443.00 |