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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 3 903.00 | 455.00 | 4 359.00 |
AP Constructions | 1 146 688.00 | 383 162.00 | 763 525.00 | 1 146 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 628.00 | 725 771.00 | 477 857.00 | 1 203 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 445.00 | 123 286.00 | 80 159.00 | 203 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 555.00 | 1 236 124.00 | 1 345 431.00 | 2 581 555.00 |
BT Marchandises | 798 135.00 | | 798 135.00 | 798 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 498 794.00 | | 498 794.00 | 498 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 318 091.00 | | 318 091.00 | 318 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 109.00 | | 1 688 109.00 | 1 688 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 665.00 | 1 236 124.00 | 3 033 541.00 | 4 269 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 990.00 | | | 498 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DH Report à nouveau | -462 567.00 | | | -462 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 802.00 | | | -151 802.00 |
DL TOTAL (I) | -89 265.00 | | | -89 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 702.00 | | | 545 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 301.00 | | | 857 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 839.00 | | | 1 442 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 128.00 | | | 202 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 806.00 | | | 3 122 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 541.00 | | | 3 033 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 932.00 | | | 1 951 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 637.00 | | | 2 564 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 862.00 | | | 2 536 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 365.00 | 196 671.00 | 20 912.00 | 1 060 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 123.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 584.00 | 195 548.00 | 20 912.00 | 1 057 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 301.00 | 145 967.00 | 528 306.00 | 857 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 840.00 | 1 442 840.00 | | 1 442 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 195.00 | 70 656.00 | 289 092.00 | 530 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
VP Divers | 498 795.00 | | | 498 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 807.00 | 1 951 933.00 | 817 398.00 | 3 122 807.00 |