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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 2 781.00 | 1 578.00 | 4 359.00 |
AP Constructions | 1 146 689.00 | 340 611.00 | 806 078.00 | 1 146 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 036.00 | 615 380.00 | 574 656.00 | 1 190 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 137.00 | 101 593.00 | 98 544.00 | 200 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 637.00 | 1 060 365.00 | 1 504 273.00 | 2 564 637.00 |
BT Marchandises | 761 052.00 | | 761 052.00 | 761 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 436 890.00 | | 436 890.00 | 436 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CF Disponibilités | 251 735.00 | | 251 735.00 | 251 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 447.00 | | 1 569 447.00 | 1 569 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 085.00 | 1 060 365.00 | 3 073 720.00 | 4 134 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 990.00 | 498 990.00 | | 498 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DH Report à nouveau | | -1 364 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 568.00 | 1 390 392.00 | | -462 568.00 |
DL TOTAL (I) | 62 537.00 | 525 105.00 | | 62 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 736.00 | 552 233.00 | | 599 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 897.00 | 1 118 165.00 | | 999 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 616.00 | 1 308 497.00 | | 1 202 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 305.00 | 215 277.00 | | 171 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 292.00 | 26 658.00 | | 34 292.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 2 120.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 183.00 | 3 222 951.00 | | 3 011 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 720.00 | 3 748 056.00 | | 3 073 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 091.00 | 1 495 297.00 | | 1 388 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 188.00 | 4 632.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 752.00 | | 16 885.00 | 2 547 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 060.00 | | 12 802.00 | 2 524 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | 4 083.00 | 19 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 856.00 | 204 509.00 | | 855 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 1 123.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 198.00 | 203 386.00 | | 854 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 663.00 | 13 685.00 | 603 100.00 | 998 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 616.00 | 1 202 616.00 | | 1 202 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 548.00 | 69 236.00 | 280 144.00 | 595 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 890.00 | | | 436 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 749.00 | 518 332.00 | 23 417.00 | 541 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 183.00 | 1 623 092.00 | 883 245.00 | 3 011 183.00 |