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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 26 288.00 | 9.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 087.00 | 49 347.00 | 2 741.00 | 52 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 19 761.00 | 1 887.00 | 21 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 202.00 | 95 620.00 | 30 582.00 | 126 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BT Marchandises | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 252.00 | 95 620.00 | 144 632.00 | 240 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
DH Report à nouveau | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458.00 | -7 863.00 | | -2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 78 694.00 | 81 152.00 | | 78 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 41 026.00 | | 35 609.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 3 125.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 938.00 | 70 792.00 | | 65 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 632.00 | 151 945.00 | | 144 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
FD Production vendue biens | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 783.00 | | 370 783.00 | 370 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 452.00 | 376 264.00 | | 372 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 910.00 | 384 126.00 | | 374 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458.00 | -7 863.00 | | -2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 542.00 | | 1 660.00 | 124 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 372.00 | | 1 660.00 | 98 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 338.00 | 3 282.00 | | 92 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 69.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 182.00 | 3 214.00 | | 92 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 134.00 | 17 860.00 | 274.00 | 18 134.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |