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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 087.00 | 50 392.00 | 1 695.00 | 52 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 21 410.00 | 12 040.00 | 33 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 006.00 | 98 324.00 | 39 681.00 | 138 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BT Marchandises | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 844.00 | 98 324.00 | 162 520.00 | 260 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
DH Report à nouveau | -10 321.00 | -7 863.00 | | -10 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | -2 458.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 84 982.00 | 78 694.00 | | 84 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | 16 059.00 | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 35 609.00 | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 302.00 | 10 971.00 | | 11 302.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 3 299.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 538.00 | 65 938.00 | | 77 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 520.00 | 144 632.00 | | 162 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
FD Production vendue biens | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
FG Production vendue services | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 965.00 | | 393 965.00 | 393 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 988.00 | 372 452.00 | | 396 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 701.00 | 374 910.00 | | 390 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | -2 458.00 | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 202.00 | | 11 803.00 | 126 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 032.00 | | 11 803.00 | 100 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 620.00 | 2 704.00 | | 95 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 396.00 | 2 704.00 | | 95 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 2 974.00 | 8 829.00 | 11 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247.00 | | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 914.00 | 35 640.00 | 274.00 | 35 914.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 538.00 | 68 709.00 | 8 829.00 | 77 538.00 |