| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 355.00 | 49 553.00 | 2 802.00 | 52 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 059.00 | 27 574.00 | 19 485.00 | 47 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 882.00 | 103 649.00 | 48 233.00 | 151 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BT Marchandises | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 375.00 | | 150 373.00 | 150 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 257.00 | 103 649.00 | 198 608.00 | 302 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 127.00 | 32 400.00 | | 60 127.00 |
DH Report à nouveau | | -4 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 31 760.00 | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 109 403.00 | 72 337.00 | | 109 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169.00 | 19 929.00 | | 12 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 750.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 37 251.00 | | 64 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 9 874.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 2 344.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 202.00 | 70 321.00 | | 89 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 608.00 | 142 658.00 | | 198 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 562.00 | | 162 562.00 | 162 562.00 |
FD Production vendue biens | 306 162.00 | | 306 162.00 | 306 162.00 |
FG Production vendue services | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 878.00 | | 481 878.00 | 481 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 8 013.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 826.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 5 303.00 | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 547.00 | 443 678.00 | | 489 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 479.00 | 411 915.00 | | 452 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 068.00 | 31 760.00 | | 37 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 883.00 | | 2 499.00 | 151 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 151 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 125 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 712.00 | | 2 499.00 | 125 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 096.00 | 6 053.00 | 2 500.00 | 100 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 871.00 | 6 053.00 | 2 500.00 | 99 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 169.00 | 3 136.00 | 9 032.00 | 12 169.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 800.00 | 27 526.00 | 274.00 | 27 800.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 416.00 | 79 384.00 | 9 032.00 | 88 416.00 |